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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 730.00 | 14 984.00 | 6 746.00 | 21 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 208.00 | 4 818.00 | 8 391.00 | 13 208.00 |
040 Immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 690.00 | 19 802.00 | 17 888.00 | 37 690.00 |
060 Stock marchandises | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
072 Créances – Autres | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
084 Disponibilités | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 742.00 | | 57 742.00 | 57 742.00 |
110 Total général Actif | 95 433.00 | 19 802.00 | 75 631.00 | 95 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 249.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 038.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 199 035.00 | 189 538.00 | | 199 035.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 773.00 | 17 306.00 | | 14 773.00 |
224 Production immobilisée | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 72.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 309.00 | 206 916.00 | | 221 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 019.00 | 124 238.00 | | 136 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 291.00 | -4 389.00 | | -13 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 311.00 | 896.00 | | 2 311.00 |
242 Autres charges externes. | 29 945.00 | 21 773.00 | | 29 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | 313.00 | | 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 213.00 | 40 166.00 | | 44 213.00 |
252 Charges sociales | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 744.00 | 2 351.00 | | 2 744.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 332.00 | 185 426.00 | | 202 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 977.00 | 21 490.00 | | 18 977.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 395.00 | 12.00 | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 1 938.00 | | 2 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 834.00 | 19 551.00 | | 15 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 970.00 | | | 970.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 145.00 | | | 24 145.00 |