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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 730.00 | 17 984.00 | 3 746.00 | 21 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 898.00 | 10 239.00 | 16 659.00 | 26 898.00 |
040 Immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 597.00 | 28 223.00 | 22 374.00 | 50 597.00 |
060 Stock marchandises | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 760.00 | 1 040.00 | 5 720.00 | 6 760.00 |
072 Créances – Autres | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
084 Disponibilités | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 528.00 | 1 040.00 | 57 488.00 | 58 528.00 |
110 Total général Actif | 109 125.00 | 29 263.00 | 79 862.00 | 109 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 309.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 443.00 | 292 023.00 | | 295 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 644.00 | 17 722.00 | | 15 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
230 Autres produits | 422.00 | 1.00 | | 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 524.00 | 309 746.00 | | 312 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 486.00 | 242 361.00 | | 175 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35 429.00 | -35 234.00 | | 35 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 573.00 | | | 573.00 |
242 Autres charges externes. | 31 762.00 | 27 221.00 | | 31 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | 745.00 | | 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 981.00 | 52 883.00 | | 71 981.00 |
252 Charges sociales | 5 058.00 | 75.00 | | 5 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 093.00 | 3 328.00 | | 5 093.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 345.00 | 291 381.00 | | 327 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 822.00 | 18 365.00 | | -14 822.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
294 Charges financières | 313.00 | 259.00 | | 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 445.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 135.00 | 15 673.00 | | -15 135.00 |