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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 730.00 | 16 484.00 | 5 246.00 | 21 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 208.00 | 6 646.00 | 6 562.00 | 13 208.00 |
040 Immobilisations financières | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 702.00 | 23 131.00 | 14 572.00 | 37 702.00 |
060 Stock marchandises | 55 068.00 | | 55 068.00 | 55 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
072 Créances – Autres | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
084 Disponibilités | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 810.00 | | 98 810.00 | 98 810.00 |
110 Total général Actif | 136 512.00 | 23 131.00 | 113 381.00 | 136 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 385.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 023.00 | 199 035.00 | | 292 023.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 722.00 | 14 773.00 | | 17 722.00 |
224 Production immobilisée | | 7 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 746.00 | 221 309.00 | | 309 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 361.00 | 136 019.00 | | 242 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 234.00 | -13 291.00 | | -35 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 311.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 221.00 | 29 945.00 | | 27 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | 316.00 | | 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 883.00 | 44 213.00 | | 52 883.00 |
252 Charges sociales | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 328.00 | 2 744.00 | | 3 328.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 381.00 | 202 332.00 | | 291 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 365.00 | 18 977.00 | | 18 365.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 259.00 | 395.00 | | 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 760.00 | | 2 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 673.00 | 15 834.00 | | 15 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12.00 | | | 12.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 436.00 | | | 45 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 746.00 | | | 39 746.00 |