| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 609.00 | 5 033.00 | 19 576.00 | 24 609.00 |
BT Marchandises | 40 705.00 | | 40 705.00 | 40 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 089.00 | | 43 089.00 | 43 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 698.00 | 5 033.00 | 62 665.00 | 67 698.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 616.00 | 1 146.00 | | 1 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 860.00 | 470.00 | | 9 860.00 |
DL TOTAL (I) | 20 275.00 | 10 416.00 | | 20 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 145.00 | 10 910.00 | | 3 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 3 162.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 126.00 | 39 138.00 | | 23 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 553.00 | 16 463.00 | | 8 553.00 |
EA Autres dettes | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 390.00 | 69 673.00 | | 42 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 665.00 | 80 089.00 | | 62 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 323.00 | | 116 323.00 | 116 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 323.00 | | 116 323.00 | 116 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 707.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 174.00 | 395.00 | | 5 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 174.00 | 395.00 | | 5 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 804.00 | -395.00 | | 4 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 176.00 | 124 073.00 | | 127 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 316.00 | 123 603.00 | | 117 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 860.00 | 470.00 | | 9 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 603.00 | | 6.00 | 24 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | 6.00 | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | | | 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187.00 | 587.00 | 600.00 | 1 187.00 |
VW T.V.A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 390.00 | 41 943.00 | 447.00 | 42 390.00 |