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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 050.00 | 5 079.00 | 19 971.00 | 25 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 826.00 | 5 279.00 | 39 547.00 | 44 826.00 |
BT Marchandises | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CF Disponibilités | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 653.00 | | 41 653.00 | 41 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 478.00 | 5 279.00 | 81 200.00 | 86 478.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 688.00 | 11 475.00 | | 17 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -904.00 | 6 213.00 | | -904.00 |
DL TOTAL (I) | 25 584.00 | 26 488.00 | | 25 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 441.00 | 8 860.00 | | 12 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 657.00 | 680.00 | | 5 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 479.00 | 20 829.00 | | 32 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 039.00 | 10 023.00 | | 5 039.00 |
EA Autres dettes | | 2 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 616.00 | 43 012.00 | | 55 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 200.00 | 69 500.00 | | 81 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 688.00 | 35 392.00 | | 47 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 860.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 088.00 | | 110 088.00 | 110 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 088.00 | | 110 088.00 | 110 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | -703.00 | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 032.00 | 119 040.00 | | 123 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 937.00 | 112 827.00 | | 123 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -904.00 | 6 213.00 | | -904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 609.00 | | 20 217.00 | 24 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 033.00 | | 20 217.00 | 5 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 033.00 | 246.00 | | 5 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 033.00 | 246.00 | | 5 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 441.00 | 4 513.00 | 7 928.00 | 12 441.00 |
VI Groupe et associés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VW T.V.A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 616.00 | 47 688.00 | 7 928.00 | 55 616.00 |