| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 217.00 | 4 814.00 | 15 403.00 | 20 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 793.00 | 4 814.00 | 34 979.00 | 39 793.00 |
BT Marchandises | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
BZ Autres créances | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CF Disponibilités | 37 308.00 | | 37 308.00 | 37 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 293.00 | | 78 293.00 | 78 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 085.00 | 4 814.00 | 113 271.00 | 118 085.00 |
CU Autres participations | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 627.00 | 16 784.00 | | 25 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 447.00 | 8 843.00 | | 8 447.00 |
DL TOTAL (I) | 42 874.00 | 34 427.00 | | 42 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 356.00 | 19 361.00 | | 38 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 476.00 | 225.00 | | 3 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 616.00 | 32 026.00 | | 16 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 949.00 | 7 860.00 | | 11 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 397.00 | 59 472.00 | | 70 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 271.00 | 93 899.00 | | 113 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 855.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 216.00 | | 118 216.00 | 118 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 216.00 | | 118 216.00 | 118 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 284.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 443.00 | 150 053.00 | | 135 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 996.00 | 141 210.00 | | 126 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 447.00 | 8 843.00 | | 8 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530.00 | 2 284.00 | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530.00 | 2 284.00 | | 2 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 356.00 | 31 595.00 | 6 760.00 | 38 356.00 |
VI Groupe et associés | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 239.00 | 5 639.00 | 600.00 | 6 239.00 |
VW T.V.A. | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 397.00 | 60 161.00 | 10 237.00 | 70 397.00 |