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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 971.00 | 4 001.00 | 970.00 | 4 971.00 |
BF Prêts | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 630.00 | 4 611.00 | 31 020.00 | 35 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BZ Autres créances | 76 866.00 | | 76 866.00 | 76 866.00 |
CF Disponibilités | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 066.00 | | 103 066.00 | 103 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 696.00 | 4 611.00 | 134 085.00 | 138 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 829.00 | | | 829.00 |
DH Report à nouveau | 908.00 | | | 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 761.00 | | | 82 761.00 |
DL TOTAL (I) | 91 997.00 | | | 91 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
EA Autres dettes | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 085.00 | | | 134 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 225.00 | | 294 225.00 | 294 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 225.00 | | 294 225.00 | 294 225.00 |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 483.00 | | | 310 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 722.00 | | | 227 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 761.00 | | | 82 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 576.00 | | 1 054.00 | 34 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 526.00 | | 1 054.00 | 4 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 187.00 | 423.00 | | 4 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 187.00 | 423.00 | | 4 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
UP Prêts | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
UX Autres créances clients | 224.00 | | | 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
VB T. V. A. | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
VC Groupe et associés | 40 093.00 | | | 40 093.00 |
VP Divers | 545.00 | | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 140.00 | 107 140.00 | | 107 140.00 |
VW T.V.A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |