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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 075.00 | 3 895.00 | 180.00 | 4 075.00 |
BF Prêts | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 734.00 | 4 504.00 | 31 230.00 | 35 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 046.00 | | 37 046.00 | 37 046.00 |
BZ Autres créances | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
CF Disponibilités | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 319.00 | | 64 319.00 | 64 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 054.00 | 4 504.00 | 95 549.00 | 100 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DH Report à nouveau | -42 318.00 | 908.00 | | -42 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 602.00 | -43 225.00 | | 23 602.00 |
DL TOTAL (I) | -10 387.00 | -33 989.00 | | -10 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 758.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 901.00 | 73 910.00 | | 62 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | 7 934.00 | | 3 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 581.00 | 30 325.00 | | 29 581.00 |
EA Autres dettes | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 937.00 | 128 612.00 | | 105 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 549.00 | 94 623.00 | | 95 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 252.00 | | 367 252.00 | 367 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 252.00 | | 367 252.00 | 367 252.00 |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 1 323.00 | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 1 323.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | -1 323.00 | | -619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 642.00 | 323 084.00 | | 367 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 040.00 | 366 309.00 | | 344 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 602.00 | -43 225.00 | | 23 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 666.00 | | 3 668.00 | 34 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 31 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 35 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 616.00 | | 1 068.00 | 3 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 050.00 | | 2 600.00 | 31 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 218.00 | 930.00 | 559.00 | 4 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 218.00 | 930.00 | 559.00 | 4 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 082.00 | 16 082.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 082.00 | 16 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
UP Prêts | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
UX Autres créances clients | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VI Groupe et associés | 62 901.00 | 62 901.00 | | 62 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 225.00 | 84 225.00 | | 84 225.00 |
VW T.V.A. | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 937.00 | 105 937.00 | | 105 937.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |