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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
BF Prêts | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 108.00 | 5 058.00 | 31 050.00 | 36 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 008.00 | | 38 008.00 | 38 008.00 |
BZ Autres créances | 42 166.00 | | 42 166.00 | 42 166.00 |
CF Disponibilités | 34 152.00 | | 34 152.00 | 34 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 325.00 | | 114 325.00 | 114 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 433.00 | 5 058.00 | 145 375.00 | 150 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DH Report à nouveau | -18 716.00 | -42 318.00 | | -18 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 553.00 | 23 602.00 | | 45 553.00 |
DL TOTAL (I) | 35 165.00 | -10 387.00 | | 35 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 080.00 | 62 901.00 | | 30 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 588.00 | 3 769.00 | | 7 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 799.00 | 29 581.00 | | 50 799.00 |
EA Autres dettes | 21 743.00 | 9 686.00 | | 21 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 210.00 | 105 937.00 | | 110 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 375.00 | 95 549.00 | | 145 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 425.00 | | 313 425.00 | 313 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 425.00 | | 313 425.00 | 313 425.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 619.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 619.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | -619.00 | | -561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 499.00 | 367 642.00 | | 313 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 946.00 | 344 040.00 | | 267 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 553.00 | 23 602.00 | | 45 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 734.00 | | 2 974.00 | 35 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 31 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 36 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 684.00 | | 374.00 | 4 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 050.00 | | 2 600.00 | 31 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 504.00 | 554.00 | 5 058.00 | 4 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 504.00 | 554.00 | 5 058.00 | 4 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 082.00 | 16 082.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 082.00 | 16 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
UP Prêts | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
UX Autres créances clients | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VB T. V. A. | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 223.00 | 111 223.00 | | 111 223.00 |
VW T.V.A. | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 210.00 | 110 210.00 | | 110 210.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |