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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 607.00 | 7 853.00 | 11 753.00 | 19 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 675.00 | 1 397.00 | 1 277.00 | 2 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 108.00 | 9 705.00 | 20 403.00 | 30 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 672.00 | | 49 672.00 | 49 672.00 |
BP En cours de production de services | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 325.00 | 6 727.00 | 100 598.00 | 107 325.00 |
BZ Autres créances | 371 377.00 | | 371 377.00 | 371 377.00 |
CF Disponibilités | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 678.00 | 6 727.00 | 566 951.00 | 573 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 786.00 | 16 432.00 | 587 354.00 | 603 786.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 630.00 | | | 91 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 305.00 | | | 186 305.00 |
DL TOTAL (I) | 304 517.00 | | | 304 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941.00 | | | 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 499.00 | | | 43 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 185.00 | | | 81 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 253.00 | | | 147 253.00 |
EA Autres dettes | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 837.00 | | | 282 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 354.00 | | | 587 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 837.00 | | | 282 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941.00 | | | 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 367.00 | | 517 367.00 | 517 367.00 |
FG Production vendue services | 972 749.00 | 2 995.00 | 975 744.00 | 972 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 116.00 | 2 995.00 | 1 493 111.00 | 1 490 116.00 |
FM Production stockée | | | -13 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 456.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 149.00 | | | -31 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 572.00 | | | 1 484 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 266.00 | | | 1 298 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 305.00 | | | 186 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454.00 | | | 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 248.00 | 4 456.00 | | 5 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454.00 | | | 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 932.00 | 3 921.00 | | 3 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | 535.00 | | 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 185.00 | 81 185.00 | | 81 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 472.00 | 49 472.00 | | 49 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
UX Autres créances clients | 99 279.00 | | | 99 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VB T. V. A. | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
VC Groupe et associés | 306 790.00 | | | 306 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VI Groupe et associés | 43 499.00 | 43 499.00 | | 43 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 398.00 | 485 076.00 | 7 321.00 | 492 398.00 |
VW T.V.A. | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 837.00 | 282 837.00 | | 282 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
ST Autres comptes | 151 314.00 | | | 151 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 714.00 | | | 159 714.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 71 465.00 | | | 71 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 090.00 | | | 290 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 280.00 | | | 128 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 170.00 | | | 472 170.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |