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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 607.00 | 15 696.00 | 3 910.00 | 19 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 139.00 | 4 314.00 | 3 824.00 | 8 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 933.00 | 3 538.00 | 5 394.00 | 8 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 046.00 | 24 004.00 | 21 042.00 | 45 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BP En cours de production de services | 40 323.00 | | 40 323.00 | 40 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 355.00 | 13 123.00 | 56 232.00 | 69 355.00 |
BZ Autres créances | 713 038.00 | | 713 038.00 | 713 038.00 |
CF Disponibilités | 48 472.00 | | 48 472.00 | 48 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 585.00 | 13 123.00 | 905 461.00 | 918 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 631.00 | 37 128.00 | 926 503.00 | 963 631.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 630.00 | | | 91 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
DG Autres réserves | 243 883.00 | | | 243 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
DL TOTAL (I) | 368 684.00 | | | 368 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 244.00 | | | 392 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 156.00 | | | 76 156.00 |
EA Autres dettes | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 819.00 | | | 557 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 503.00 | | | 926 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 819.00 | | | 557 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 917.00 | 20 135.00 | 437 052.00 | 416 917.00 |
FG Production vendue services | 897 552.00 | 78 791.00 | 976 343.00 | 897 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 470.00 | 98 926.00 | 1 413 396.00 | 1 314 470.00 |
FM Production stockée | | | -12 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 396.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | | | 16.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 569.00 | | | 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 872.00 | | | 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 827.00 | | | 1 404 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 818.00 | | | 1 380 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 900.00 | | 5 145.00 | 39 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454.00 | | | 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 032.00 | | 5 039.00 | 12 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 806.00 | | 105.00 | 7 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 293.00 | 8 710.00 | | 15 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454.00 | | | 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 775.00 | 3 921.00 | | 11 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 064.00 | 4 788.00 | | 3 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 727.00 | 6 396.00 | | 6 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 727.00 | 6 396.00 | | 6 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 727.00 | 6 396.00 | | 6 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 244.00 | 392 244.00 | | 392 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
UX Autres créances clients | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
VB T. V. A. | 75 086.00 | 75 086.00 | | 75 086.00 |
VC Groupe et associés | 570 247.00 | 570 247.00 | | 570 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 630.00 | 58 630.00 | | 58 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 151.00 | 783 289.00 | 7 862.00 | 791 151.00 |
VW T.V.A. | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 819.00 | 557 819.00 | | 557 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
ST Autres comptes | 221 081.00 | | | 221 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 910.00 | | | 117 910.00 |
YT Sous‐traitance | 215 770.00 | | | 215 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 959.00 | | | 253 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 725.00 | | | 94 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 332.00 | | | 653 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |