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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 607.00 | 11 775.00 | 7 832.00 | 19 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 980.00 | 2 342.00 | 3 638.00 | 5 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 052.00 | 721.00 | 5 330.00 | 6 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 900.00 | 15 293.00 | 24 606.00 | 39 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 039.00 | | 50 039.00 | 50 039.00 |
BP En cours de production de services | 53 131.00 | | 53 131.00 | 53 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 773.00 | 6 727.00 | 59 046.00 | 65 773.00 |
BZ Autres créances | 570 300.00 | | 570 300.00 | 570 300.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 043.00 | 6 727.00 | 743 316.00 | 750 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 944.00 | 22 020.00 | 767 923.00 | 789 944.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 630.00 | | | 91 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
DG Autres réserves | 203 724.00 | | | 203 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
DL TOTAL (I) | 344 676.00 | | | 344 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 499.00 | | | 43 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 969.00 | | | 249 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 200.00 | | | 114 200.00 |
EA Autres dettes | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 247.00 | | | 423 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 923.00 | | | 767 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 247.00 | | | 423 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 460.00 | 1 657.00 | 471 117.00 | 469 460.00 |
FG Production vendue services | 920 400.00 | 26 627.00 | 947 028.00 | 920 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 860.00 | 28 284.00 | 1 418 145.00 | 1 389 860.00 |
FM Production stockée | | | 32 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 588.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | | | 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951.00 | | | 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 183.00 | | | -8 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 262.00 | | | 1 453 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 103.00 | | | 1 413 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 108.00 | | 17 113.00 | 30 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454.00 | | | 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 321.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 321.00 | 7 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 321.00 | 39 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | | 9 357.00 | 2 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 371.00 | | 7 756.00 | 7 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 705.00 | 5 588.00 | | 9 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454.00 | | | 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 853.00 | 3 921.00 | | 7 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397.00 | 1 667.00 | | 1 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 969.00 | 249 969.00 | | 249 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 730.00 | 41 730.00 | | 41 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
UX Autres créances clients | 57 727.00 | | | 57 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VB T. V. A. | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
VC Groupe et associés | 460 150.00 | | | 460 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VI Groupe et associés | 43 499.00 | 43 499.00 | | 43 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 203.00 | | | 37 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 565.00 | 646 809.00 | 7 756.00 | 654 565.00 |
VW T.V.A. | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 247.00 | 423 247.00 | | 423 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
ST Autres comptes | 185 413.00 | | | 185 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 042.00 | | | 93 042.00 |
YT Sous‐traitance | 191 680.00 | | | 191 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 282.00 | | | 139 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 348.00 | | | 284 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 079.00 | | | 115 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 580.00 | | | 639 580.00 |