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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184.00 | 851.00 | 333.00 | 1 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 359.00 | 78 637.00 | 28 722.00 | 107 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 806.00 | 79 487.00 | 29 319.00 | 108 806.00 |
BT Marchandises | 50 556.00 | | 50 556.00 | 50 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 247.00 | 30 625.00 | 619 621.00 | 650 247.00 |
BZ Autres créances | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CF Disponibilités | 54 539.00 | | 54 539.00 | 54 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 653.00 | 30 625.00 | 732 028.00 | 762 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 459.00 | 110 113.00 | 761 347.00 | 871 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263.00 | | | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 197 364.00 | 155 191.00 | | 197 364.00 |
DH Report à nouveau | | -1 203.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 307.00 | 34 144.00 | | 64 307.00 |
DL TOTAL (I) | 271 572.00 | 198 032.00 | | 271 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 849.00 | 57 406.00 | | 8 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 084.00 | 103 458.00 | | 85 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 886.00 | 428 794.00 | | 343 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 930.00 | 44 122.00 | | 43 930.00 |
EA Autres dettes | 8 025.00 | 7 616.00 | | 8 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 775.00 | 641 395.00 | | 489 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 347.00 | 839 428.00 | | 761 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 775.00 | 632 586.00 | | 489 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 644.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 675 124.00 | | 2 675 124.00 | 2 675 124.00 |
FG Production vendue services | 100 573.00 | | 100 573.00 | 100 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 697.00 | | 2 775 697.00 | 2 775 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 197 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 662.00 | |
GE Autres charges | | | 104 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 001.00 | 28.00 | | 7 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 189.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754.00 | 5 788.00 | | 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 228.00 | 5 788.00 | | 8 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 007.00 | 483.00 | | 3 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 007.00 | 811.00 | | 3 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 220.00 | 4 977.00 | | 5 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 419.00 | 4 041.00 | | 16 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 845.00 | 2 762 798.00 | | 2 838 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 538.00 | 2 728 654.00 | | 2 774 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 307.00 | 34 144.00 | | 64 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 033.00 | 5 749.00 | | 4 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 536.00 | | | 109 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 108 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 730.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 543.00 | | | 108 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 714.00 | 11 503.00 | 730.00 | 68 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 984.00 | 11 503.00 | | 67 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 861.00 | 16 662.00 | 47 897.00 | 61 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 861.00 | 16 662.00 | 47 897.00 | 61 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 861.00 | 16 662.00 | 47 897.00 | 61 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 662.00 | 47 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 886.00 | 343 886.00 | | 343 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 585 436.00 | | | 585 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
VB T. V. A. | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VI Groupe et associés | 85 084.00 | 85 084.00 | | 85 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 821.00 | 657 821.00 | | 657 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 775.00 | 489 775.00 | | 489 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 315.00 | 2 724.00 | | 3 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 622.00 | 5 255.00 | | 5 622.00 |
ST Autres comptes | 104 202.00 | 101 849.00 | | 104 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 355.00 | 39 496.00 | | 36 355.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | 2 778.00 | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 093.00 | 5 502.00 | | 5 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 255.00 | 122 573.00 | | 128 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 216.00 | 110 889.00 | | 123 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 179.00 | 146 600.00 | | 146 179.00 |