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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 971.00 | 5 777.00 | 5 194.00 | 10 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 562.00 | 97 011.00 | 45 550.00 | 142 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 340.00 | 108 732.00 | 64 608.00 | 173 340.00 |
BT Marchandises | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 227.00 | 17 699.00 | 522 528.00 | 540 227.00 |
BZ Autres créances | 46 337.00 | | 46 337.00 | 46 337.00 |
CF Disponibilités | 896 206.00 | | 896 206.00 | 896 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 908.00 | 17 699.00 | 1 544 209.00 | 1 561 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 248.00 | 126 431.00 | 1 608 817.00 | 1 735 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 560 761.00 | | | 560 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 582.00 | | | 259 582.00 |
DL TOTAL (I) | 830 244.00 | | | 830 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 082.00 | | | 332 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 577.00 | | | 290 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 682.00 | | | 139 682.00 |
EA Autres dettes | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 572.00 | | | 778 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 817.00 | | | 1 608 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 490.00 | | | 746 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 324.00 | 16 409.00 | | 92 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | 2 383.00 | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 764.00 | 14 025.00 | | 88 764.00 |