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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 943.00 | 1 170.00 | 4 773.00 | 5 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 256.00 | 1 412.00 | 7 844.00 | 9 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 658.00 | 73 042.00 | 59 616.00 | 132 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 720.00 | 75 624.00 | 86 096.00 | 161 720.00 |
BT Marchandises | 108 344.00 | | 108 344.00 | 108 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 486.00 | 16 975.00 | 622 510.00 | 639 486.00 |
BZ Autres créances | 76 748.00 | | 76 748.00 | 76 748.00 |
CF Disponibilités | 248 951.00 | | 248 951.00 | 248 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 528.00 | 16 975.00 | 1 056 553.00 | 1 073 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 248.00 | 92 599.00 | 1 142 649.00 | 1 235 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 395 868.00 | 261 672.00 | | 395 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 751.00 | 134 196.00 | | 77 751.00 |
DL TOTAL (I) | 483 518.00 | 405 768.00 | | 483 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 845.00 | | | 41 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 903.00 | 52 720.00 | | 60 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 892.00 | 335 405.00 | | 489 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 999.00 | 61 773.00 | | 47 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
EA Autres dettes | 7 666.00 | 13 219.00 | | 7 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 131.00 | 463 117.00 | | 659 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 649.00 | 868 884.00 | | 1 142 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 845.00 | 463 117.00 | | 633 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 210 514.00 | | 3 210 514.00 | 3 210 514.00 |
FG Production vendue services | 71 010.00 | | 71 010.00 | 71 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 523.00 | | 3 281 523.00 | 3 281 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 704 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 975.00 | |
GE Autres charges | | | 55 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 199 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 289.00 | 2 270.00 | | 1 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 650.00 | 1 915.00 | | 3 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 269.00 | 2 783.00 | | 1 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 299.00 | 411.00 | | 1 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299.00 | 2 603.00 | | 1 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | 5.00 | | 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 038.00 | 5.00 | | 5 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 738.00 | 2 598.00 | | -3 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | 46 596.00 | | 3 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 750.00 | 3 116 554.00 | | 3 285 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 999.00 | 2 982 358.00 | | 3 207 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 751.00 | 134 196.00 | | 77 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 672.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 255.00 | | 70 574.00 | 122 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 109.00 | 161 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 109.00 | 141 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | 4 780.00 | 1 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 829.00 | | 52 194.00 | 120 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | 13 600.00 | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 376.00 | 15 023.00 | 30 776.00 | 91 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 84.00 | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 291.00 | 14 939.00 | 30 776.00 | 90 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 631.00 | 16 975.00 | 1 631.00 | 1 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 631.00 | 16 975.00 | 1 631.00 | 1 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 631.00 | 16 975.00 | 1 631.00 | 1 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 892.00 | 489 892.00 | | 489 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
UX Autres créances clients | 602 360.00 | 602 360.00 | | 602 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
VB T. V. A. | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 845.00 | 16 559.00 | 25 286.00 | 41 845.00 |
VI Groupe et associés | 60 903.00 | 60 903.00 | | 60 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 845.00 | | | 41 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 097.00 | 730 097.00 | | 730 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 131.00 | 633 845.00 | 25 286.00 | 659 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 323.00 | 3 506.00 | | 3 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 816.00 | 4 340.00 | | 5 816.00 |
ST Autres comptes | 78 873.00 | 67 536.00 | | 78 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 795.00 | 50 474.00 | | 120 795.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | 3 467.00 | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 412.00 | 3 106.00 | | 3 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 735.00 | 6 612.00 | | 6 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 947.00 | 133 751.00 | | 135 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 224.00 | 122 181.00 | | 146 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 983.00 | 125 816.00 | | 207 983.00 |