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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 030.00 | 17 207.00 | 1 822.00 | 19 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 387.00 | 17 207.00 | 10 180.00 | 27 387.00 |
BT Marchandises | 29 516.00 | 29 221.00 | 295.00 | 29 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
BZ Autres créances | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 855.00 | 29 221.00 | 44 634.00 | 73 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 243.00 | 46 428.00 | 54 814.00 | 101 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 931.00 | | | -7 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
DL TOTAL (I) | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 814.00 | | | 54 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 301.00 | 19 544.00 | 110 844.00 | 91 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 301.00 | 19 544.00 | 110 844.00 | 91 301.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 844.00 | | | 110 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 569.00 | | | 86 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 8 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98.00 | 27 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 430.00 | 1 777.00 | | 15 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 430.00 | 1 777.00 | | 15 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
UX Autres créances clients | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 143.00 | 31 785.00 | 8 358.00 | 40 143.00 |
VW T.V.A. | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
ST Autres comptes | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 409.00 | | | 48 409.00 |