| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 434.00 | 19 148.00 | 1 285.00 | 20 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 434.00 | 19 148.00 | 1 285.00 | 20 434.00 |
BT Marchandises | 5 574.00 | 5 518.00 | 56.00 | 5 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
BZ Autres créances | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CF Disponibilités | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 577.00 | 5 518.00 | 56 059.00 | 61 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 011.00 | 24 666.00 | 57 345.00 | 82 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
DL TOTAL (I) | 41 992.00 | | | 41 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 345.00 | | | 57 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FG Production vendue services | 108 741.00 | 30 127.00 | 138 868.00 | 108 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 341.00 | 30 127.00 | 140 468.00 | 110 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 187.00 | | | 164 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 845.00 | | | 144 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 710.00 | | 1 404.00 | 27 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 680.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 680.00 | 20 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 030.00 | | 1 404.00 | 19 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 030.00 | 119.00 | | 19 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 030.00 | 119.00 | | 19 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 221.00 | | 23 703.00 | 29 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 221.00 | | 23 703.00 | 29 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 221.00 | | 23 703.00 | 29 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UX Autres créances clients | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 346.00 | 39 346.00 | | 39 346.00 |
VW T.V.A. | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
ST Autres comptes | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 039.00 | | | 31 039.00 |