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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 367.00 | 29 185.00 | 30 182.00 | 59 367.00 |
040 Immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 786.00 | 32 550.00 | 155 236.00 | 187 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
072 Créances – Autres | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
084 Disponibilités | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 922.00 | | 150 922.00 | 150 922.00 |
110 Total général Actif | 338 708.00 | 32 550.00 | 306 158.00 | 338 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 171.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 371.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 44 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 825.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 515 035.00 | | | 515 035.00 |
230 Autres produits | 125.00 | | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 160.00 | | | 515 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 280 529.00 | | | 280 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
242 Autres charges externes. | 59 752.00 | | | 59 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 483.00 | | | 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 975.00 | | | 108 975.00 |
252 Charges sociales | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
262 Autres charges | 336.00 | | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 148.00 | | | 501 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
294 Charges financières | 656.00 | | | 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 576.00 | | | 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 693.00 | | | 184 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 126.00 | | | 126.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 667.00 | | | 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 541.00 | | | 541.00 |