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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 967.00 | 37 680.00 | 29 287.00 | 66 967.00 |
040 Immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 386.00 | 41 045.00 | 154 341.00 | 195 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 261.00 | | 79 261.00 | 79 261.00 |
072 Créances – Autres | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
084 Disponibilités | 114 634.00 | | 114 634.00 | 114 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 428.00 | | 243 428.00 | 243 428.00 |
110 Total général Actif | 438 814.00 | 41 045.00 | 397 769.00 | 438 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -93 739.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 777.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 122 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 557 038.00 | | | 557 038.00 |
230 Autres produits | 359.00 | | | 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 397.00 | | | 557 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 367 055.00 | | | 367 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 664.00 | | | -8 664.00 |
242 Autres charges externes. | 77 568.00 | | | 77 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 824.00 | | | 86 824.00 |
252 Charges sociales | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 022.00 | | | 545 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 259.00 | | | 259.00 |
294 Charges financières | 632.00 | | | 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104 135.00 | | | 104 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | -93 739.00 | | | -93 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 786.00 | | | 187 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 848.00 | | | 51 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 906.00 | | | 84 906.00 |