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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 362.00 | 44 427.00 | 20 934.00 | 65 362.00 |
040 Immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 780.00 | 47 792.00 | 145 988.00 | 193 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 723.00 | | 35 723.00 | 35 723.00 |
072 Créances – Autres | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
084 Disponibilités | 72 155.00 | | 72 155.00 | 72 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 882.00 | | 136 882.00 | 136 882.00 |
110 Total général Actif | 330 662.00 | 47 792.00 | 282 870.00 | 330 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 512.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 539.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 39 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 895.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 638 485.00 | | | 638 485.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 491.00 | | | 638 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 351 170.00 | | | 351 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
242 Autres charges externes. | 75 362.00 | | | 75 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 974.00 | | | 128 974.00 |
252 Charges sociales | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
262 Autres charges | 131.00 | | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 215.00 | | | 587 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 276.00 | | | 51 276.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
294 Charges financières | 647.00 | | | 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 512.00 | | | 42 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 895.00 | | | 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 386.00 | | | 195 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 895.00 | | | 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |