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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 4 848 497.00 | | 4 848 497.00 | 4 848 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
BZ Autres créances | 210 473.00 | | 210 473.00 | 210 473.00 |
CF Disponibilités | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 107 954.00 | | 5 107 954.00 | 5 107 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 954.00 | | 5 107 954.00 | 5 107 954.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 274 767.00 | 249 790.00 | | 274 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 584.00 | 24 977.00 | | -57 584.00 |
DL TOTAL (I) | 219 383.00 | 276 967.00 | | 219 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 821 046.00 | 4 999 603.00 | | 4 821 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 002.00 | 25 402.00 | | 24 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 595.00 | 15 629.00 | | 3 595.00 |
EA Autres dettes | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 888 571.00 | 5 080 831.00 | | 4 888 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 107 954.00 | 5 357 799.00 | | 5 107 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 105.00 | | 159 105.00 | 159 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 105.00 | | 159 105.00 | 159 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | 1 750.00 | | 1 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 985.00 | 1 750.00 | | -8 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 464.00 | 284 465.00 | | 166 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 048.00 | 259 487.00 | | 224 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 584.00 | 24 977.00 | | -57 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
UX Autres créances clients | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
VB T. V. A. | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VC Groupe et associés | 206 136.00 | | | 206 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 821 046.00 | 214 269.00 | 4 249 663.00 | 4 821 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 557.00 | | | 178 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 044.00 | 25 908.00 | 206 136.00 | 232 044.00 |
VW T.V.A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 888 571.00 | 281 794.00 | 4 249 663.00 | 4 888 571.00 |