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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 4 848 497.00 | | 4 848 497.00 | 4 848 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CF Disponibilités | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 868 958.00 | | 4 868 958.00 | 4 868 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 958.00 | | 4 868 958.00 | 4 868 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 217 183.00 | 274 767.00 | | 217 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 021.00 | -57 584.00 | | -153 021.00 |
DL TOTAL (I) | 66 362.00 | 219 383.00 | | 66 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 606 777.00 | 4 821 046.00 | | 4 606 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 599.00 | 39 927.00 | | 181 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 219.00 | 24 002.00 | | 14 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 802 596.00 | 4 888 571.00 | | 4 802 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 868 958.00 | 5 107 954.00 | | 4 868 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 946.00 | | 103 946.00 | 103 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 946.00 | | 103 946.00 | 103 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 822.00 | |
GE Autres charges | | | 19 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 015.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 985.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 568.00 | 166 464.00 | | 104 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 589.00 | 224 048.00 | | 257 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 021.00 | -57 584.00 | | -153 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 465.00 | | 41 465.00 | 41 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 606 777.00 | 299 824.00 | 1 248 339.00 | 4 606 777.00 |
VI Groupe et associés | 140 135.00 | | 140 135.00 | 140 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 606 777.00 | | | 4 606 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 821 046.00 | | | 4 821 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 802 596.00 | 314 043.00 | 1 429 939.00 | 4 802 596.00 |