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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 4 848 497.00 | | 4 848 497.00 | 4 848 497.00 |
BZ Autres créances | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CF Disponibilités | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 872 702.00 | | 4 872 702.00 | 4 872 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 872 702.00 | | 4 872 702.00 | 4 872 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -62 971.00 | 64 162.00 | | -62 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 050.00 | -127 133.00 | | -86 050.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | -146 821.00 | -60 771.00 | | -146 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 002 304.00 | 4 306 954.00 | | 4 002 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 057.00 | 634 689.00 | | 978 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 419.00 | 2 910.00 | | 27 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905.00 | | | 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 019 524.00 | 4 944 552.00 | | 5 019 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 872 702.00 | 4 883 781.00 | | 4 872 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 253.00 | | 49 253.00 | 49 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 253.00 | | 49 253.00 | 49 253.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 422.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 253.00 | 74 852.00 | | 49 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 303.00 | 201 985.00 | | 135 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 050.00 | -127 133.00 | | -86 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VB T. V. A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 002 304.00 | 309 554.00 | 1 288 850.00 | 4 002 304.00 |
VI Groupe et associés | 951 196.00 | | | 951 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 650.00 | | | 304 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 019 524.00 | 375 578.00 | 1 288 850.00 | 5 019 524.00 |