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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625 896.00 | 618 548.00 | 7 348.00 | 625 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 389.00 | 28 287.00 | 18 102.00 | 46 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 360.00 | 218 787.00 | 20 573.00 | 239 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 621 536.00 | | 6 621 536.00 | 6 621 536.00 |
BF Prêts | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 471 987.00 | 865 621.00 | 42 606 366.00 | 43 471 987.00 |
BT Marchandises | 2 940 894.00 | 41 688.00 | 2 899 206.00 | 2 940 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 889 644.00 | | 5 889 644.00 | 5 889 644.00 |
BZ Autres créances | 147 092.00 | | 147 092.00 | 147 092.00 |
CF Disponibilités | 625 367.00 | | 625 367.00 | 625 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 888.00 | | 125 888.00 | 125 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 728 885.00 | 41 688.00 | 9 687 197.00 | 9 728 885.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 137 368.00 | | 137 368.00 | 137 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 338 241.00 | 907 309.00 | 52 430 931.00 | 53 338 241.00 |
CU Autres participations | 35 938 210.00 | | 35 938 210.00 | 35 938 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 600 000.00 | 13 196 720.00 | | 22 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 754 194.00 | 21 754 194.00 | | 21 754 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 851 111.00 | 851 111.00 | | 851 111.00 |
DG Autres réserves | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
DH Report à nouveau | -10 729.00 | | | -10 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 177.00 | -10 729.00 | | 110 177.00 |
DL TOTAL (I) | 45 329 008.00 | 35 815 551.00 | | 45 329 008.00 |
DP Provisions pour risques | 162 368.00 | 20 000.00 | | 162 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 275.00 | 198 166.00 | | 245 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 643.00 | 218 166.00 | | 407 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 762.00 | 3 303 113.00 | | 1 634 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 095 831.00 | 3 303 385.00 | | 4 095 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 718.00 | 1 146 236.00 | | 954 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336.00 | 1 154.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 694 280.00 | 12 253 888.00 | | 6 694 280.00 |
ED (V) | | 36 280.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 430 931.00 | 48 323 885.00 | | 52 430 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 818 013.00 | 320 577.00 | 25 138 589.00 | 24 818 013.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 569 816.00 | | 3 569 816.00 | 3 569 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 387 829.00 | 320 577.00 | 28 708 405.00 | 28 387 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 726 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 590 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 465 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 377 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 109.00 | |
GE Autres charges | | | 274 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 846 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 343 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 476.00 | 9 771.00 | | 13 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 131.00 | 9 771.00 | | 20 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 963.00 | 6 081.00 | | 2 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 457.00 | 6 081.00 | | 4 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 674.00 | 3 690.00 | | 15 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 991.00 | -21 485.00 | | 31 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 302 611.00 | 30 963 156.00 | | 29 302 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 192 433.00 | 30 973 886.00 | | 29 192 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 177.00 | -10 729.00 | | 110 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 166.00 | 189 477.00 | | 218 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 166.00 | 189 477.00 | | 218 166.00 |