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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650 101.00 | 631 116.00 | 18 985.00 | 650 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 384.00 | 40 685.00 | 6 700.00 | 47 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 746.00 | 244 058.00 | 12 687.00 | 256 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 021 536.00 | | 6 021 536.00 | 6 021 536.00 |
BF Prêts | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 894 173.00 | 915 859.00 | 41 978 314.00 | 42 894 173.00 |
BT Marchandises | 1 622 049.00 | | 1 622 049.00 | 1 622 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 294 883.00 | | 5 294 883.00 | 5 294 883.00 |
BZ Autres créances | 185 641.00 | | 185 641.00 | 185 641.00 |
CF Disponibilités | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 837.00 | | 103 837.00 | 103 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 240 847.00 | | 7 240 847.00 | 7 240 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 135 020.00 | 915 859.00 | 49 219 161.00 | 50 135 020.00 |
CU Autres participations | 35 913 210.00 | | 35 913 210.00 | 35 913 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 600 000.00 | | | 22 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 754 194.00 | | | 21 754 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 856 396.00 | | | 856 396.00 |
DG Autres réserves | 124 675.00 | | | 124 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 903.00 | | | -115 903.00 |
DL TOTAL (I) | 45 219 362.00 | | | 45 219 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 306 095.00 | | | 306 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 095.00 | | | 306 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 902.00 | | | 292 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 743.00 | | | 2 514 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 915.00 | | | 870 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 682 657.00 | | | 3 682 657.00 |
ED (V) | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 219 161.00 | | | 49 219 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 682 657.00 | | | 3 682 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 915.00 | | | 289 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 533 508.00 | 15 521.00 | 21 549 029.00 | 21 533 508.00 |
FG Production vendue services | 3 482 149.00 | | 3 482 149.00 | 3 482 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 015 657.00 | 15 521.00 | 25 031 178.00 | 25 015 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 073 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 605 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 340 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 535.00 | |
GE Autres charges | | | 290 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 319 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 009.00 | | | 31 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 503.00 | | | -75 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 188 989.00 | | | 25 188 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 304 892.00 | | | 25 304 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 903.00 | | | -115 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 125 213.00 | | 117 860.00 | 43 125 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348 900.00 | 41 939 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 900.00 | 42 894 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 701.00 | | 18 400.00 | 631 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 630.00 | | 9 500.00 | 294 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 198 882.00 | | 89 960.00 | 42 198 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 187.00 | 22 672.00 | | 893 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 424.00 | 7 692.00 | | 623 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 763.00 | 14 980.00 | | 269 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 753.00 | 27 535.00 | 5 193.00 | 283 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 753.00 | 27 535.00 | 5 193.00 | 283 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 535.00 | 5 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 743.00 | 2 514 743.00 | | 2 514 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 788.00 | 228 788.00 | | 228 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 583.00 | 291 583.00 | | 291 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 021 536.00 | 6 021 536.00 | | 6 021 536.00 |
UP Prêts | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 5 294 883.00 | 5 294 883.00 | | 5 294 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 55 824.00 | 55 824.00 | | 55 824.00 |
VC Groupe et associés | 101 019.00 | 101 019.00 | | 101 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 902.00 | 292 902.00 | | 292 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 149.00 | 73 149.00 | | 73 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 837.00 | 103 837.00 | | 103 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 611 093.00 | 11 611 093.00 | | 11 611 093.00 |
VW T.V.A. | 277 396.00 | 277 396.00 | | 277 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 657.00 | 3 682 657.00 | | 3 682 657.00 |