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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631 700.00 | 623 423.00 | 8 277.00 | 631 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 389.00 | 36 881.00 | 9 507.00 | 46 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 240.00 | 232 881.00 | 15 359.00 | 248 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 281 535.00 | | 6 281 535.00 | 6 281 535.00 |
BF Prêts | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 125 212.00 | 893 186.00 | 42 232 026.00 | 43 125 212.00 |
BT Marchandises | 1 913 442.00 | | 1 913 442.00 | 1 913 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 790 637.00 | | 6 790 637.00 | 6 790 637.00 |
BZ Autres créances | 283 571.00 | | 283 571.00 | 283 571.00 |
CF Disponibilités | 105 654.00 | | 105 654.00 | 105 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 125.00 | | 68 125.00 | 68 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 161 430.00 | | 9 161 430.00 | 9 161 430.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 286 836.00 | 893 186.00 | 51 393 649.00 | 52 286 836.00 |
CU Autres participations | 35 913 210.00 | | 35 913 210.00 | 35 913 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 600 000.00 | | | 22 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 754 194.00 | | | 21 754 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 856 083.00 | | | 856 083.00 |
DG Autres réserves | 118 730.00 | | | 118 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
DL TOTAL (I) | 45 335 265.00 | | | 45 335 265.00 |
DP Provisions pour risques | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 560.00 | | | 278 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 753.00 | | | 283 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200 077.00 | | | 2 200 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641 690.00 | | | 2 641 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 161.00 | | | 901 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 745 662.00 | | | 5 745 662.00 |
ED (V) | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 393 649.00 | | | 51 393 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 745 662.00 | | | 5 745 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 197 505.00 | | | 2 197 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 846 155.00 | 230 358.00 | 26 076 514.00 | 25 846 155.00 |
FG Production vendue services | 3 544 480.00 | | 3 544 480.00 | 3 544 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 390 636.00 | 230 358.00 | 29 620 995.00 | 29 390 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 351 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 186 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 417 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 027 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 543 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 285.00 | |
GE Autres charges | | | 256 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 345 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 431.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117 821.00 | | | 117 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 709.00 | | | -70 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 443 773.00 | | | 30 443 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 437 515.00 | | | 30 437 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 471 987.00 | | 594 145.00 | 43 471 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940 920.00 | 42 198 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940 920.00 | 43 125 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 895.00 | | 5 805.00 | 625 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 749.00 | | 8 880.00 | 285 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 560 342.00 | | 579 460.00 | 42 560 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 621.00 | 27 565.00 | | 865 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618 547.00 | 4 876.00 | | 618 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 073.00 | 22 689.00 | | 247 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 643.00 | 33 285.00 | 157 174.00 | 407 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 331.00 | 33 285.00 | 198 862.00 | 449 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 285.00 | 198 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 641 690.00 | 2 641 690.00 | | 2 641 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 811.00 | 248 811.00 | | 248 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 490.00 | 295 490.00 | | 295 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 281 535.00 | 6 281 535.00 | | 6 281 535.00 |
UP Prêts | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 6 790 637.00 | | | 6 790 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 64 132.00 | | | 64 132.00 |
VC Groupe et associés | 213 610.00 | | | 213 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200 077.00 | 2 200 077.00 | | 2 200 077.00 |
VP Divers | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 754.00 | 78 754.00 | | 78 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 125.00 | | | 68 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 428 006.00 | 13 428 006.00 | | 13 428 006.00 |
VW T.V.A. | 278 105.00 | 278 105.00 | | 278 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 745 662.00 | 5 745 662.00 | | 5 745 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | 76.00 | | 79.00 |