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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 700 743.00 | 116 963.00 | 583 780.00 | 700 743.00 |
040 Immobilisations financières | 35 544.00 | | 35 544.00 | 35 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 738 677.00 | 119 353.00 | 619 324.00 | 738 677.00 |
060 Stock marchandises | 239 177.00 | | 239 177.00 | 239 177.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 379.00 | | 87 379.00 | 87 379.00 |
072 Créances – Autres | 40 903.00 | | 40 903.00 | 40 903.00 |
084 Disponibilités | 83 371.00 | | 83 371.00 | 83 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 458 669.00 | | 458 669.00 | 458 669.00 |
110 Total général Actif | 1 197 346.00 | 119 353.00 | 1 077 993.00 | 1 197 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 773 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 475.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7.00 | |
176 Total des dettes | | | 918 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 077 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625 470.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 653 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 638 529.00 | 509 416.00 | | 638 529.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 621.00 | 20 322.00 | | 38 621.00 |
230 Autres produits | 3 508.00 | 672.00 | | 3 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 680 658.00 | 530 410.00 | | 680 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 121.00 | 363 191.00 | | 321 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 165.00 | -121 318.00 | | -32 165.00 |
242 Autres charges externes. | 177 017.00 | 122 609.00 | | 177 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 803.00 | 2 380.00 | | 4 803.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 048.00 | 92 054.00 | | 111 048.00 |
252 Charges sociales | 36 617.00 | 41 412.00 | | 36 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 138.00 | 19 486.00 | | 41 138.00 |
262 Autres charges | 296.00 | 805.00 | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 874.00 | 520 620.00 | | 659 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 784.00 | 9 790.00 | | 20 784.00 |
290 Produits exceptionnels | | 997.00 | | |
294 Charges financières | 10 620.00 | 2 597.00 | | 10 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 482.00 | 997.00 | | 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 245.00 | | 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 721.00 | 6 948.00 | | 8 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 287 368.00 | | | 287 368.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 99 742.00 | | | 99 742.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 68 531.00 | | | 68 531.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 169 829.00 | | | 169 829.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 91 439.00 | | | 91 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 041.00 | | | 208 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 625 470.00 | | | 625 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 94 834.00 | | | 94 834.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 431.00 | | | 431.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -431.00 | | | -431.00 |