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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 287 368.00 | 73 285.00 | 214 083.00 | 287 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 091.00 | 57 744.00 | 2 347.00 | 60 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 331.00 | 308 105.00 | 132 226.00 | 440 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 259.00 | 5 462.00 | 92 797.00 | 98 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 400.00 | 444 595.00 | 671 805.00 | 1 116 400.00 |
BT Marchandises | 229 739.00 | | 229 739.00 | 229 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 633.00 | | 111 633.00 | 111 633.00 |
BZ Autres créances | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
CF Disponibilités | 54 157.00 | | 54 157.00 | 54 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 548.00 | | 415 548.00 | 415 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 948.00 | 444 595.00 | 1 087 353.00 | 1 531 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 636.00 | | | 107 636.00 |
CU Autres participations | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 512.00 | 91 512.00 | | 91 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 277 330.00 | 179 967.00 | | 277 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 397.00 | 97 362.00 | | 126 397.00 |
DL TOTAL (I) | 503 489.00 | 377 092.00 | | 503 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 523.00 | 522 839.00 | | 394 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 597.00 | 26 974.00 | | 29 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 951.00 | 63 532.00 | | 85 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 202.00 | 76 040.00 | | 71 202.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | 6 821.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 864.00 | 696 206.00 | | 583 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 353.00 | 1 073 298.00 | | 1 087 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 289.00 | 301 847.00 | | 272 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 122.00 | | 75 442.00 | 1 061 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 253 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 164.00 | 1 116 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 164.00 | 787 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 531.00 | | 4 422.00 | 786 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 591.00 | | 71 020.00 | 199 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 928.00 | 54 182.00 | 1 515.00 | 391 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 928.00 | 54 182.00 | 1 515.00 | 391 928.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 951.00 | 85 951.00 | | 85 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 259.00 | 98 259.00 | | 98 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
UX Autres créances clients | 111 633.00 | 111 633.00 | | 111 633.00 |
VB T. V. A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 359.00 | 82 784.00 | 219 260.00 | 394 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 238.00 | | | 128 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 090.00 | 239 090.00 | | 239 090.00 |
VW T.V.A. | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 864.00 | 272 289.00 | 219 260.00 | 583 864.00 |