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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 287 368.00 | 50 295.00 | 237 073.00 | 287 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 934.00 | 56 466.00 | 1 468.00 | 57 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 530.00 | 239 823.00 | 169 707.00 | 409 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 403.00 | | 146 403.00 | 146 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 475.00 | 3 322.00 | 19 153.00 | 22 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 087.00 | 349 906.00 | 658 181.00 | 1 008 087.00 |
BT Marchandises | 237 809.00 | | 237 809.00 | 237 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 463.00 | | 111 463.00 | 111 463.00 |
BZ Autres créances | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
CF Disponibilités | 33 855.00 | | 33 855.00 | 33 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 890.00 | | 411 890.00 | 411 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 977.00 | 349 906.00 | 1 070 071.00 | 1 419 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 780.00 | | | 155 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 512.00 | 91 512.00 | | 91 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 118 879.00 | 87 592.00 | | 118 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 088.00 | 31 287.00 | | 61 088.00 |
DL TOTAL (I) | 279 730.00 | 218 641.00 | | 279 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 448.00 | 700 448.00 | | 591 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 268.00 | 1 108.00 | | 46 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 863.00 | 61 375.00 | | 82 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 447.00 | 57 482.00 | | 64 447.00 |
EA Autres dettes | 5 315.00 | 6 104.00 | | 5 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 341.00 | 826 517.00 | | 790 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 071.00 | 1 045 159.00 | | 1 070 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 554.00 | 263 156.00 | | 337 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 346.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 408.00 | | 80 258.00 | 934 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 578.00 | 178 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 578.00 | 1 008 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 884.00 | | 54 948.00 | 699 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 524.00 | | 25 310.00 | 159 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 459.00 | 53 448.00 | | 296 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 459.00 | 53 448.00 | | 296 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 863.00 | 82 863.00 | | 82 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 403.00 | 146 403.00 | | 146 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
UX Autres créances clients | 111 463.00 | 111 463.00 | | 111 463.00 |
VB T. V. A. | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 113.00 | 138 326.00 | 321 352.00 | 591 113.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 686.00 | | | 139 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 794.00 | 293 794.00 | | 293 794.00 |
VW T.V.A. | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 341.00 | 337 554.00 | 321 352.00 | 790 341.00 |