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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 583.00 | | 140 583.00 | 140 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 032.00 | 111 614.00 | 43 418.00 | 155 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 360.00 | 15 361.00 | 6 999.00 | 22 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 703.00 | 126 975.00 | 192 729.00 | 319 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CF Disponibilités | 31 293.00 | | 31 293.00 | 31 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 238.00 | | 39 238.00 | 39 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 941.00 | 126 975.00 | 231 967.00 | 358 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 935.00 | 27 778.00 | | 32 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703.00 | 5 157.00 | | -703.00 |
DL TOTAL (I) | 40 482.00 | 41 185.00 | | 40 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 636.00 | 44 858.00 | | 34 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 050.00 | 148 050.00 | | 148 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 497.00 | 8 230.00 | | 3 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 301.00 | 11 140.00 | | 5 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 485.00 | 212 279.00 | | 191 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 967.00 | 253 464.00 | | 231 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 186.00 | | 96 186.00 | 96 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 186.00 | | 96 186.00 | 96 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 870.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 188.00 | 109 534.00 | | 96 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 891.00 | 104 377.00 | | 96 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -703.00 | 5 157.00 | | -703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 703.00 | | | 319 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 583.00 | | | 140 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 391.00 | | | 177 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 105.00 | 15 870.00 | | 111 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 105.00 | 15 870.00 | | 111 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 636.00 | 10 544.00 | 24 093.00 | 34 636.00 |
VI Groupe et associés | 148 050.00 | 148 050.00 | | 148 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
VP Divers | 452.00 | | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VW T.V.A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 485.00 | 167 392.00 | 24 093.00 | 191 485.00 |