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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 583.00 | | 140 583.00 | 140 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 318.00 | 156 997.00 | 6 321.00 | 163 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 201.00 | 19 048.00 | 3 153.00 | 22 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 831.00 | 176 046.00 | 151 785.00 | 327 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BZ Autres créances | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 38 706.00 | | 38 706.00 | 38 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 862.00 | | 43 862.00 | 43 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 693.00 | 176 046.00 | 195 647.00 | 371 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 33 239.00 | 33 004.00 | | 33 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 021.00 | 235.00 | | -10 021.00 |
DL TOTAL (I) | 31 468.00 | 41 489.00 | | 31 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 2 889.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 050.00 | 140 050.00 | | 137 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 542.00 | 4 457.00 | | 3 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 588.00 | 5 275.00 | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 179.00 | 152 670.00 | | 164 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 647.00 | 194 159.00 | | 195 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 179.00 | 152 670.00 | | 164 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 050.00 | | | 137 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 260.00 | | 9 571.00 | 318 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 583.00 | | | 140 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 948.00 | | 9 571.00 | 175 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 598.00 | 6 447.00 | | 169 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 598.00 | 6 447.00 | | 169 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 137 050.00 | 137 050.00 | | 137 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VW T.V.A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 179.00 | 164 179.00 | | 164 179.00 |