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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 583.00 | | 140 583.00 | 140 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 739.00 | 138 478.00 | 18 260.00 | 156 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 209.00 | 16 582.00 | 2 628.00 | 19 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 260.00 | 155 060.00 | 163 200.00 | 318 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BZ Autres créances | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CF Disponibilités | 41 843.00 | | 41 843.00 | 41 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 593.00 | | 49 593.00 | 49 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 853.00 | 155 060.00 | 212 793.00 | 367 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 390.00 | 32 232.00 | | 32 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614.00 | 158.00 | | 614.00 |
DL TOTAL (I) | 41 254.00 | 40 640.00 | | 41 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 315.00 | 24 133.00 | | 13 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 050.00 | 144 050.00 | | 148 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 429.00 | 3 674.00 | | 4 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 745.00 | 5 520.00 | | 5 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 539.00 | 177 377.00 | | 171 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 793.00 | 218 018.00 | | 212 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 539.00 | 164 063.00 | | 171 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 593.00 | | 104 593.00 | 104 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 593.00 | | 104 593.00 | 104 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 659.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 4 000.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 4 631.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 989.00 | 4 631.00 | | -3 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 653.00 | 100 613.00 | | 104 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 039.00 | 100 454.00 | | 104 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614.00 | 158.00 | | 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 525.00 | | 1 735.00 | 316 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 583.00 | | | 140 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 213.00 | | 1 735.00 | 174 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 401.00 | 16 659.00 | | 138 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 401.00 | 16 659.00 | | 138 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VI Groupe et associés | 148 050.00 | 148 050.00 | | 148 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VW T.V.A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 539.00 | 171 539.00 | | 171 539.00 |