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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 129.00 | 1 371.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 734.00 | 10 188.00 | 58 546.00 | 68 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 458.00 | 12 075.00 | 70 383.00 | 82 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 385.00 | | 1 724 385.00 | 1 724 385.00 |
BZ Autres créances | 234 180.00 | 109 065.00 | 125 115.00 | 234 180.00 |
CF Disponibilités | 178 358.00 | | 178 358.00 | 178 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 923.00 | 109 065.00 | 2 027 858.00 | 2 136 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 381.00 | 121 140.00 | 2 098 241.00 | 2 219 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
CU Autres participations | 5 199.00 | 170.00 | 5 029.00 | 5 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 994.00 | | | 84 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 030.00 | | | 56 030.00 |
DL TOTAL (I) | 435 024.00 | | | 435 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 375.00 | | | 146 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 814.00 | | | 393 814.00 |
EA Autres dettes | 1 042 462.00 | | | 1 042 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 217.00 | | | 1 663 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 241.00 | | | 2 098 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 267.00 | | 630 267.00 | 630 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 267.00 | | 630 267.00 | 630 267.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 154.00 | | | 74 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 154.00 | | | 74 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 164.00 | | | 723 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 134.00 | | | 667 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 030.00 | | | 56 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 253.00 | | 61 200.00 | 22 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | | | 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 994.00 | 10 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 994.00 | 82 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 135.00 | | 61 100.00 | 10 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 530.00 | | 100.00 | 11 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 658.00 | 4 246.00 | | 7 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 070.00 | 4 246.00 | | 7 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 065.00 | | | 109 065.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 375.00 | 146 375.00 | | 146 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042 462.00 | 1 042 462.00 | | 1 042 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 385.00 | | | 1 724 385.00 |
VB T. V. A. | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 600.00 | 6 717.00 | 39 383.00 | 41 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 106.00 | | | 229 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 001.00 | 1 958 564.00 | 5 437.00 | 1 964 001.00 |
VW T.V.A. | 316 276.00 | 316 276.00 | | 316 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 217.00 | 1 623 834.00 | 39 383.00 | 1 663 217.00 |