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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 395.00 | 33 627.00 | 58 768.00 | 92 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 583.00 | 38 319.00 | 70 264.00 | 108 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 443 978.00 | | 2 443 978.00 | 2 443 978.00 |
BZ Autres créances | 576 340.00 | 45 500.00 | 530 840.00 | 576 340.00 |
CF Disponibilités | 157 751.00 | | 157 751.00 | 157 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 289.00 | 45 500.00 | 3 148 789.00 | 3 194 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 872.00 | 83 819.00 | 3 219 053.00 | 3 302 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
CU Autres participations | 5 016.00 | 2 520.00 | 2 496.00 | 5 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 204.00 | | | 165 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
DL TOTAL (I) | 486 688.00 | | | 486 688.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 289.00 | | | 107 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 489.00 | | | 456 489.00 |
EA Autres dettes | 1 691 214.00 | | | 1 691 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 365.00 | | | 2 732 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 053.00 | | | 3 219 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 703.00 | | 770 703.00 | 770 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 703.00 | | 770 703.00 | 770 703.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | | | 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572.00 | | | -1 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 629.00 | | | 771 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 145.00 | | | 749 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 802.00 | | 17 989.00 | 103 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | | | 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 420.00 | 14 015.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 5 769.00 | 108 583.00 | 2 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 349.00 | 92 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | 380.00 | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 882.00 | | 15 863.00 | 81 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 128.00 | | 1 746.00 | 20 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 430.00 | 16 718.00 | 5 350.00 | 24 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | | | 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 584.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 842.00 | 15 134.00 | 5 350.00 | 23 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70.00 | 2 450.00 | | 70.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 570.00 | 2 450.00 | | 45 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 570.00 | 2 450.00 | | 45 570.00 |
UG ‐ Financières | | 2 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 289.00 | 107 289.00 | | 107 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 267.00 | 36 267.00 | | 36 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691 214.00 | 1 691 214.00 | | 1 691 214.00 |
UX Autres créances clients | 2 443 978.00 | 2 443 978.00 | | 2 443 978.00 |
VB T. V. A. | 18 440.00 | 18 840.00 | | 18 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 106.00 | 16 840.00 | 24 266.00 | 41 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 970.00 | 557 970.00 | | 557 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 388.00 | 3 020 788.00 | | 3 020 388.00 |
VW T.V.A. | 396 471.00 | 396 471.00 | | 396 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 364.00 | 2 708 098.00 | 24 266.00 | 2 732 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
ST Autres comptes | 101 558.00 | | | 101 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 478.00 | | | 55 478.00 |
YT Sous‐traitance | 89 836.00 | | | 89 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 225.00 | | | 133 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 257.00 | | | 258 257.00 |