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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 676.00 | 48 715.00 | 45 961.00 | 94 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 464.00 | 53 407.00 | 57 057.00 | 110 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 996 134.00 | 50 000.00 | 2 946 134.00 | 2 996 134.00 |
BZ Autres créances | 2 412 275.00 | 45 500.00 | 2 366 775.00 | 2 412 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 421 785.00 | 95 500.00 | 5 326 285.00 | 5 421 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 532 249.00 | 148 907.00 | 5 383 342.00 | 5 532 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 616.00 | 2 520.00 | 2 096.00 | 4 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 688.00 | 165 204.00 | | 187 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 857.00 | 22 484.00 | | 5 857.00 |
DL TOTAL (I) | 492 545.00 | 486 688.00 | | 492 545.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 450 000.00 | 400 000.00 | | 2 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 060.00 | 41 106.00 | | 104 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 156.00 | 107 289.00 | | 109 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 373.00 | 36 267.00 | | 35 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 624.00 | 456 488.00 | | 532 624.00 |
EA Autres dettes | 1 659 584.00 | 1 691 214.00 | | 1 659 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 890 797.00 | 2 732 364.00 | | 4 890 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 342.00 | 3 219 052.00 | | 5 383 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 983 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 983 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 926.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 926.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 924.00 | 2 498.00 | | 2 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 924.00 | 2 498.00 | | 2 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 634.00 | -1 572.00 | | -2 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | 9 201.00 | | 5 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 641.00 | 771 629.00 | | 983 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 784.00 | 749 145.00 | | 977 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 857.00 | 22 484.00 | | 5 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 798.00 | 15 690.00 | 602.00 | 35 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 626.00 | 15 690.00 | 602.00 | 33 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 500.00 | 50 000.00 | | 45 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 500.00 | 50 000.00 | | 45 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 500.00 | 50 000.00 | | 45 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 450 000.00 | 2 000 000.00 | 450 000.00 | 2 450 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 993.00 | 81 993.00 | | 81 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 624.00 | 532 624.00 | | 532 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768 740.00 | 1 768 740.00 | | 1 768 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 065.00 | 12 071.00 | 9 995.00 | 22 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 326 285.00 | 5 326 285.00 | | 5 326 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 335 285.00 | 5 326 285.00 | 9 000.00 | 5 335 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 890 795.00 | 4 430 801.00 | 459 995.00 | 4 890 795.00 |