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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 128.00 | 49 691.00 | 91 437.00 | 141 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 961.00 | | 50 961.00 | 50 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 088.00 | 49 691.00 | 142 398.00 | 192 088.00 |
BN En cours de production de biens | 377 154.00 | | 377 154.00 | 377 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 757.00 | | 967 757.00 | 967 757.00 |
BZ Autres créances | 554 061.00 | | 554 061.00 | 554 061.00 |
CF Disponibilités | 1 124 765.00 | | 1 124 765.00 | 1 124 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 082.00 | | 35 082.00 | 35 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 159.00 | | 3 061 159.00 | 3 061 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 248.00 | 49 691.00 | 3 203 557.00 | 3 253 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 187.00 | 17 683.00 | | 75 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 357.00 | 57 504.00 | | 300 357.00 |
DL TOTAL (I) | 848 904.00 | 548 547.00 | | 848 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444.00 | 1 207.00 | | 1 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 030.00 | | | 104 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 229.00 | 1 060 566.00 | | 1 724 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 106.00 | 159 521.00 | | 520 106.00 |
EA Autres dettes | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 653.00 | 1 223 294.00 | | 2 354 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 557.00 | 1 771 841.00 | | 3 203 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 623.00 | 1 221 294.00 | | 2 248 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 444.00 | 1 207.00 | | 1 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 425.00 | | | 162 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 614.00 | | | 115 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 565.00 | 23 126.00 | | 26 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 565.00 | 23 126.00 | | 26 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 229.00 | 1 724 229.00 | | 1 724 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 961.00 | | | 50 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 082.00 | | | 35 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 860.00 | 1 556 900.00 | 50 961.00 | 1 607 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 623.00 | 2 248 623.00 | 2 000.00 | 2 250 623.00 |