| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 503.00 | 75 611.00 | 83 892.00 | 159 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 781.00 | | 48 781.00 | 48 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 284.00 | 75 611.00 | 132 673.00 | 208 284.00 |
BN En cours de production de biens | 229 802.00 | | 229 802.00 | 229 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 935 174.00 | | 935 174.00 | 935 174.00 |
BZ Autres créances | 706 996.00 | | 706 996.00 | 706 996.00 |
CF Disponibilités | 1 110 823.00 | | 1 110 823.00 | 1 110 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 044.00 | | 3 025 044.00 | 3 025 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 328.00 | 75 611.00 | 3 157 717.00 | 3 233 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 544.00 | 75 187.00 | | 375 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 096.00 | 300 357.00 | | 376 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 000.00 | 848 904.00 | | 1 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113.00 | 1 444.00 | | 2 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 104 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 456.00 | 1 724 229.00 | | 1 347 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 723.00 | 520 106.00 | | 528 723.00 |
EA Autres dettes | 52 425.00 | 2 844.00 | | 52 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 717.00 | 2 354 653.00 | | 1 932 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 717.00 | 3 203 557.00 | | 3 157 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 717.00 | 2 248 623.00 | | 1 930 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 113.00 | 1 444.00 | | 2 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 088.00 | | | 192 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 128.00 | | | 141 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 861.00 | | | 50 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 691.00 | 25 920.00 | | 49 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 691.00 | 25 920.00 | | 49 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 456.00 | 1 347 456.00 | | 1 347 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 781.00 | | 48 781.00 | 48 781.00 |
UX Autres créances clients | 935 174.00 | 935 174.00 | | 935 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VP Divers | 706 996.00 | 706 996.00 | | 706 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528 723.00 | 528 723.00 | | 528 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 200.00 | 1 684 419.00 | 48 781.00 | 1 733 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 717.00 | 1 930 717.00 | 2 000.00 | 1 932 717.00 |