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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 503.00 | 98 906.00 | 60 597.00 | 159 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 369.00 | | 49 369.00 | 49 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 872.00 | 98 906.00 | 109 966.00 | 208 872.00 |
BN En cours de production de biens | 269 577.00 | | 269 577.00 | 269 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 028.00 | | 591 028.00 | 591 028.00 |
BZ Autres créances | 1 164 933.00 | | 1 164 933.00 | 1 164 933.00 |
CF Disponibilités | 739 340.00 | | 739 340.00 | 739 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 108.00 | | 2 766 108.00 | 2 766 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 980.00 | 98 906.00 | 2 876 074.00 | 2 974 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DH Report à nouveau | 751 640.00 | 375 544.00 | | 751 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 663.00 | 376 096.00 | | 247 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 664.00 | 1 225 000.00 | | 1 472 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 414.00 | 2 113.00 | | 2 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 137.00 | 1 347 456.00 | | 990 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 859.00 | 528 723.00 | | 408 859.00 |
EA Autres dettes | | 52 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 403 410.00 | 1 932 717.00 | | 1 403 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 074.00 | 3 157 717.00 | | 2 876 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000.00 | 1 930 717.00 | | 2 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 414.00 | 2 113.00 | | 2 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 776 609.00 | | 2 776 609.00 | 2 776 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 776 609.00 | | 2 776 609.00 | 2 776 609.00 |
FM Production stockée | | | 39 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 296.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 30.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 30.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -30.00 | | -71.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 272.00 | 155 096.00 | | 79 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 205.00 | 3 384 627.00 | | 3 147 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899 542.00 | 3 008 530.00 | | 2 899 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 663.00 | 376 096.00 | | 247 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 284.00 | | 588.00 | 208 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 503.00 | | | 159 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 781.00 | | 588.00 | 48 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 610.00 | 23 296.00 | | 75 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 610.00 | 23 296.00 | | 75 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 137.00 | 990 137.00 | | 990 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 369.00 | | 49 369.00 | 49 369.00 |
UX Autres créances clients | 591 028.00 | 591 028.00 | | 591 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VP Divers | 1 164 933.00 | 1 164 933.00 | | 1 164 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 859.00 | 408 859.00 | | 408 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 560.00 | 1 757 191.00 | 49 369.00 | 1 806 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 410.00 | 1 401 410.00 | | 1 403 410.00 |