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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 472.00 | 117 431.00 | 159 040.00 | 276 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 500.00 | 138 470.00 | 418 030.00 | 556 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 87 308.00 | | 87 308.00 | 87 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 308.00 | | 87 308.00 | 87 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 808.00 | 138 470.00 | 505 338.00 | 643 808.00 |
CU Autres participations | 279 238.00 | 20 248.00 | 258 990.00 | 279 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 448 881.00 | 444 002.00 | | 448 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 811.00 | 4 880.00 | | -25 811.00 |
DL TOTAL (I) | 428 570.00 | 454 381.00 | | 428 570.00 |
DP Provisions pour risques | 55 834.00 | | | 55 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 834.00 | | | 55 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 260.00 | 33 040.00 | | 18 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 9 600.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874.00 | 2 851.00 | | 874.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 934.00 | 45 545.00 | | 20 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 338.00 | 499 926.00 | | 505 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 955.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 911.00 | 2 500.00 | | 1 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 911.00 | 2 500.00 | | 1 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 834.00 | | | 55 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 834.00 | 100.00 | | 55 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 923.00 | 2 400.00 | | -53 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 717.00 | 47 025.00 | | 53 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 529.00 | 42 145.00 | | 79 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 811.00 | 4 880.00 | | -25 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 458.00 | | 16 528.00 | 543 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 485.00 | 556 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 485.00 | 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 181.00 | | 16 528.00 | 539 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 936.00 | 340.00 | 3 485.00 | 3 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 936.00 | 340.00 | 3 485.00 | 3 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 472.00 | 276 472.00 | | 276 472.00 |
VI Groupe et associés | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 472.00 | 276 472.00 | | 276 472.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |