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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560.00 | 1 545.00 | 15.00 | 1 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 945.00 | 141 262.00 | 133 683.00 | 274 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 763.00 | 163 155.00 | 452 608.00 | 615 763.00 |
BZ Autres créances | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
CF Disponibilités | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 217.00 | | 54 217.00 | 54 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 979.00 | 163 155.00 | 506 825.00 | 669 979.00 |
CU Autres participations | 339 258.00 | 20 348.00 | 318 910.00 | 339 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 406 948.00 | 423 070.00 | | 406 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 727.00 | -16 122.00 | | -15 727.00 |
DL TOTAL (I) | 396 720.00 | 412 448.00 | | 396 720.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 62 700.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 62 700.00 | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 978.00 | 47 246.00 | | 81 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 200.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440.00 | 300.00 | | 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 104.00 | 48 746.00 | | 84 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 825.00 | 523 894.00 | | 506 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 104.00 | 48 746.00 | | 84 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 957.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | 991.00 | | 1 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 500.00 | 6 866.00 | | 36 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -6 866.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 705.00 | 36 564.00 | | 62 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 432.00 | 52 686.00 | | 78 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 727.00 | -16 122.00 | | -15 727.00 |