| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560.00 | 1 101.00 | 459.00 | 1 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 942.00 | 136 431.00 | 137 511.00 | 273 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 740.00 | 157 880.00 | 446 860.00 | 604 740.00 |
BZ Autres créances | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CF Disponibilités | 76 392.00 | | 76 392.00 | 76 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 034.00 | | 77 034.00 | 77 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 773.00 | 157 880.00 | 523 894.00 | 681 773.00 |
CU Autres participations | 329 238.00 | 20 348.00 | 308 890.00 | 329 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 423 070.00 | 448 881.00 | | 423 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 122.00 | -25 811.00 | | -16 122.00 |
DL TOTAL (I) | 412 448.00 | 428 570.00 | | 412 448.00 |
DP Provisions pour risques | 62 700.00 | 55 834.00 | | 62 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 700.00 | 55 834.00 | | 62 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 246.00 | 18 260.00 | | 47 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 800.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 874.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 746.00 | 20 934.00 | | 48 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 894.00 | 505 338.00 | | 523 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 746.00 | 20 934.00 | | 48 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 583.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 991.00 | 1 558.00 | | 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 911.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 866.00 | 55 834.00 | | 6 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 866.00 | 55 834.00 | | 6 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 866.00 | -53 923.00 | | -6 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 564.00 | 53 717.00 | | 36 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 686.00 | 79 529.00 | | 52 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 122.00 | -25 811.00 | | -16 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 500.00 | | 48 239.00 | 556 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | | 769.00 | 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 710.00 | | 47 470.00 | 555 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791.00 | 310.00 | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | 310.00 | | 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 942.00 | 273 942.00 | | 273 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | | | 442.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 47 246.00 | 47 246.00 | | 47 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 584.00 | 274 584.00 | | 274 584.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 746.00 | 48 746.00 | | 48 746.00 |