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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 698.00 | 7 099.00 | 3 599.00 | 10 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 855 577.00 | | 855 577.00 | 855 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 899.00 | 7 099.00 | 1 265 799.00 | 1 272 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BZ Autres créances | 157 511.00 | | 157 511.00 | 157 511.00 |
CF Disponibilités | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 850.00 | | 178 850.00 | 178 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 749.00 | 7 099.00 | 1 444 650.00 | 1 451 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
CU Autres participations | 404 740.00 | | 404 740.00 | 404 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 182 293.00 | 194 298.00 | | 182 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 471.00 | -12 005.00 | | 57 471.00 |
DL TOTAL (I) | 248 564.00 | 191 093.00 | | 248 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 918.00 | 628 507.00 | | 1 140 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 887.00 | 3 589.00 | | 19 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 281.00 | 43 933.00 | | 35 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 196 086.00 | 682 807.00 | | 1 196 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 650.00 | 873 900.00 | | 1 444 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 086.00 | 682 807.00 | | 1 196 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 261.00 | 1 719.00 | | 1 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 363.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 445.00 | | 1 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | 445.00 | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 670.00 | -82.00 | | 5 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 296.00 | 604.00 | | -50 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 072.00 | 218 214.00 | | 227 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 601.00 | 230 219.00 | | 169 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 471.00 | -12 005.00 | | 57 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 213.00 | | 504 839.00 | 769 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 262 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 153.00 | 1 272 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153.00 | 10 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 112.00 | | 4 740.00 | 6 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 101.00 | | 500 100.00 | 763 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 960.00 | 1 155.00 | 16.00 | 5 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 960.00 | 1 155.00 | 16.00 | 5 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 052 615.00 | 1 052 615.00 | | 1 052 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 855 577.00 | | | 855 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VB T. V. A. | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VC Groupe et associés | 143 142.00 | | | 143 142.00 |
VI Groupe et associés | 88 303.00 | 88 303.00 | | 88 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 331.00 | | | 490 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 462.00 | 166 885.00 | 855 577.00 | 1 022 462.00 |
VW T.V.A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 086.00 | 1 196 086.00 | | 1 196 086.00 |