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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 183 000.00 | 10 679.00 | 172 321.00 | 183 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 115.00 | 14 297.00 | 11 818.00 | 26 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 660 368.00 | | 2 660 368.00 | 2 660 368.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 883.00 | | 76 883.00 | 76 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 498 425.00 | 24 976.00 | 3 473 449.00 | 3 498 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 872.00 | | 54 872.00 | 54 872.00 |
BZ Autres créances | 147 053.00 | | 147 053.00 | 147 053.00 |
CF Disponibilités | 65 723.00 | | 65 723.00 | 65 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 966.00 | | 267 966.00 | 267 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 391.00 | 24 976.00 | 3 741 415.00 | 3 766 391.00 |
CU Autres participations | 430 059.00 | | 430 059.00 | 430 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 263 051.00 | 2 367 880.00 | | 2 263 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 339.00 | -104 830.00 | | -127 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 512.00 | 2 271 851.00 | | 2 144 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 359.00 | 283 831.00 | | 260 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 621.00 | 1 133 443.00 | | 1 193 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 085.00 | 9 200.00 | | 90 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 838.00 | 38 486.00 | | 43 838.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 903.00 | 1 473 960.00 | | 1 596 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 415.00 | 3 745 811.00 | | 3 741 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 419.00 | 103 694.00 | | 1 360 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 193 621.00 | | | 1 193 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 232.00 | | 207 232.00 | 207 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 232.00 | | 207 232.00 | 207 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 556.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 1 482.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 1 582.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | 3 418.00 | | -25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 637.00 | 275 066.00 | | 242 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 976.00 | 379 895.00 | | 369 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 339.00 | -104 830.00 | | -127 339.00 |