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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 183 000.00 | 6 104.00 | 176 896.00 | 183 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 115.00 | 12 316.00 | 13 799.00 | 26 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 242 069.00 | | 2 242 069.00 | 2 242 069.00 |
BF Prêts | 152 562.00 | | 152 562.00 | 152 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 883.00 | | 151 883.00 | 151 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 307 688.00 | 18 420.00 | 3 289 268.00 | 3 307 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
BZ Autres créances | 191 539.00 | | 191 539.00 | 191 539.00 |
CF Disponibilités | 233 363.00 | | 233 363.00 | 233 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 543.00 | | 456 543.00 | 456 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 231.00 | 18 420.00 | 3 745 811.00 | 3 764 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 430 059.00 | | 430 059.00 | 430 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 367 880.00 | 239 764.00 | | 2 367 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 830.00 | 2 128 116.00 | | -104 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 851.00 | 2 376 680.00 | | 2 271 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 831.00 | 405 484.00 | | 283 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 443.00 | 1 166 297.00 | | 1 133 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 200.00 | 1 266.00 | | 9 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 486.00 | 47 134.00 | | 38 486.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 960.00 | 1 629 181.00 | | 1 473 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 811.00 | 4 005 861.00 | | 3 745 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 133 443.00 | | | 1 133 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 232.00 | | 221 232.00 | 221 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 232.00 | | 221 232.00 | 221 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 696.00 | |
GE Autres charges | | | 7 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 940.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 303 750.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 305 690.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 482.00 | 59 090.00 | | 1 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 970.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582.00 | 60 060.00 | | 1 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 418.00 | 2 245 630.00 | | 3 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -41 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 066.00 | 2 516 582.00 | | 275 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 895.00 | 388 466.00 | | 379 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 830.00 | 2 128 116.00 | | -104 830.00 |