| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 445.00 | 16 184.00 | 19 260.00 | 35 445.00 |
AH Fonds commercial | 624 133.00 | | 624 133.00 | 624 133.00 |
AP Constructions | 1 245 422.00 | 546 107.00 | 699 315.00 | 1 245 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 168.00 | 143 917.00 | 107 250.00 | 251 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 497.00 | 111 491.00 | 82 006.00 | 193 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 158.00 | 817 700.00 | 1 618 458.00 | 2 436 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BZ Autres créances | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
CF Disponibilités | 170 128.00 | | 170 128.00 | 170 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 669.00 | | 220 669.00 | 220 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 827.00 | 817 700.00 | 1 839 127.00 | 2 656 827.00 |
CU Autres participations | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 656 177.00 | | | 656 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 819.00 | | | 69 819.00 |
DL TOTAL (I) | 956 997.00 | | | 956 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 624.00 | | | 108 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 246.00 | | | 624 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 410.00 | | | 91 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 130.00 | | | 882 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 127.00 | | | 1 839 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 572.00 | | | 814 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 016 426.00 | | 2 016 426.00 | 2 016 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 426.00 | | 2 016 426.00 | 2 016 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 308.00 | |
GE Autres charges | | | 9 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 786.00 | | | 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 453.00 | | | 38 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 066.00 | | | -35 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 240.00 | | | 2 056 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 421.00 | | | 1 986 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 819.00 | | | 69 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 717.00 | | | 2 455 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 436 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 711 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 505.00 | | | 1 747 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 481.00 | | | 48 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 030.00 | 158 308.00 | 33 638.00 | 693 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 336.00 | | 152.00 | 16 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 694.00 | 158 308.00 | 33 486.00 | 676 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 246.00 | 624 246.00 | | 624 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 214.00 | 55 024.00 | 53 191.00 | 108 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 188.00 | | | 139 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 939.00 | 44 689.00 | 45 250.00 | 89 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 763.00 | 814 573.00 | 53 191.00 | 867 763.00 |