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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 445.00 | 16 184.00 | 19 260.00 | 35 445.00 |
AH Fonds commercial | 624 133.00 | | 624 133.00 | 624 133.00 |
AP Constructions | 1 255 071.00 | 642 030.00 | 613 040.00 | 1 255 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 033.00 | 164 495.00 | 71 537.00 | 236 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 798.00 | 123 896.00 | 79 901.00 | 203 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 662.00 | 946 607.00 | 1 481 055.00 | 2 427 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
BZ Autres créances | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CF Disponibilités | 183 720.00 | | 183 720.00 | 183 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 100.00 | | 237 100.00 | 237 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 763.00 | 946 607.00 | 1 718 155.00 | 2 664 763.00 |
CU Autres participations | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 725 997.00 | | | 725 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 529.00 | | | 96 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 526.00 | | | 1 053 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 761.00 | | | 53 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 645.00 | | | 477 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 866.00 | | | 55 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 628.00 | | | 664 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 155.00 | | | 1 718 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 333.00 | | | 635 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | | | 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 158.00 | | | 2 436 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 427 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 707 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 789.00 | | | 1 711 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 700.00 | 151 652.00 | 22 745.00 | 817 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 516.00 | 151 652.00 | 22 745.00 | 801 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 646.00 | 477 646.00 | | 477 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 191.00 | 33 949.00 | 19 242.00 | 53 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 024.00 | | | 55 024.00 |
VP Divers | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 730.00 | 36 480.00 | 45 250.00 | 81 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 575.00 | 635 333.00 | 19 242.00 | 654 575.00 |