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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 130.00 | 28 329.00 | 1 801.00 | 30 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 281.00 | 29 329.00 | 28 952.00 | 58 281.00 |
BZ Autres créances | 155 359.00 | | 155 359.00 | 155 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 363.00 | | 100 363.00 | 100 363.00 |
CF Disponibilités | 2 108 421.00 | | 2 108 421.00 | 2 108 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 143.00 | | 2 364 143.00 | 2 364 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 424.00 | 29 329.00 | 2 393 095.00 | 2 422 424.00 |
CU Autres participations | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 822 526.00 | | | 822 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 023.00 | | | 865 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 550.00 | | | 1 918 550.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849.00 | | | 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 302.00 | | | 397 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 044.00 | | | 473 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 095.00 | | | 2 393 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 044.00 | | | 473 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849.00 | | | 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 663.00 | | 81 536.00 | 2 427 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 250.00 | 27 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450 917.00 | 58 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 658 579.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 734 089.00 | 30 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 579.00 | | | 659 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 883.00 | | 56 336.00 | 1 707 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 201.00 | | 25 200.00 | 60 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 607.00 | 89 956.00 | 1 007 234.00 | 946 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 184.00 | | 15 184.00 | 16 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 423.00 | 89 956.00 | 992 050.00 | 930 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 303.00 | 397 303.00 | | 397 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 191.00 | | | 53 191.00 |
VP Divers | 155 359.00 | 155 359.00 | | 155 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 359.00 | 155 359.00 | | 155 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 045.00 | 473 045.00 | | 473 045.00 |