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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 410.00 | 368 895.00 | 158 515.00 | 527 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 401.00 | 220 162.00 | 425 239.00 | 645 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 173 293.00 | 589 539.00 | 583 754.00 | 1 173 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 710.00 | 22 357.00 | 756 353.00 | 778 710.00 |
BZ Autres créances | 116 277.00 | | 116 277.00 | 116 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 1 512 756.00 | | 1 512 756.00 | 1 512 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 877.00 | 22 357.00 | 2 518 521.00 | 2 540 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 170.00 | 611 896.00 | 3 102 275.00 | 3 714 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 197 657.00 | 2 044 288.00 | | 2 197 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 484.00 | 153 369.00 | | 121 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 941.00 | 2 206 457.00 | | 2 327 941.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 64 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 64 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 326.00 | 205 703.00 | | 241 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 200 297.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 650.00 | 163 030.00 | | 244 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 595.00 | 215 430.00 | | 239 595.00 |
EA Autres dettes | 23 467.00 | 20 462.00 | | 23 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 334.00 | 804 922.00 | | 749 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 275.00 | 3 075 379.00 | | 3 102 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 846.00 | 672 272.00 | | 510 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 839.00 | | 143 754.00 | 1 054 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 300.00 | 1 173 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 300.00 | 1 172 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482.00 | | | 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 357.00 | | 143 754.00 | 1 054 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 946.00 | 135 679.00 | 20 086.00 | 473 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 464.00 | 135 679.00 | 20 086.00 | 473 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 650.00 | 244 650.00 | | 244 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 595.00 | 51 595.00 | | 51 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 457.00 | 40 457.00 | | 40 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
UX Autres créances clients | 692 120.00 | | | 692 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 590.00 | | | 86 590.00 |
VB T. V. A. | 56 293.00 | | | 56 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 078.00 | | | 53 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 121.00 | 903 121.00 | | 903 121.00 |
VW T.V.A. | 144 467.00 | 144 467.00 | | 144 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 846.00 | 510 846.00 | | 510 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |