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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 790.00 | 498 000.00 | 289 790.00 | 787 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 168.00 | 373 530.00 | 359 637.00 | 733 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 715.00 | 873 287.00 | 649 428.00 | 1 522 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 766.00 | 12 991.00 | 770 775.00 | 783 766.00 |
BZ Autres créances | 269 751.00 | | 269 751.00 | 269 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 1 316 364.00 | | 1 316 364.00 | 1 316 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 335.00 | 12 991.00 | 2 552 344.00 | 2 565 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 049.00 | 886 278.00 | 3 201 771.00 | 4 088 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 505 416.00 | 2 319 141.00 | | 2 505 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 672.00 | 186 274.00 | | -296 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 543.00 | 2 514 216.00 | | 2 217 543.00 |
DP Provisions pour risques | 27 309.00 | 15 000.00 | | 27 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 309.00 | 15 000.00 | | 27 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 603.00 | 203 720.00 | | 168 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 459.00 | 297.00 | | 133 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 395.00 | 199 226.00 | | 331 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 503.00 | 269 770.00 | | 319 503.00 |
EA Autres dettes | 3 959.00 | 21 396.00 | | 3 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 919.00 | 694 409.00 | | 956 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 771.00 | 3 223 625.00 | | 3 201 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 786.00 | 490 690.00 | | 823 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 547.00 | 293 167.00 | | 1 229 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 790.00 | 293 167.00 | | 1 227 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 506.00 | 152 781.00 | | 720 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 813.00 | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 562.00 | 151 968.00 | | 719 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 27 309.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 557.00 | 12 991.00 | 23 557.00 | 23 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 557.00 | 12 991.00 | 23 557.00 | 23 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 557.00 | 40 300.00 | 38 557.00 | 38 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 300.00 | 38 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 395.00 | 331 395.00 | | 331 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 077.00 | 80 077.00 | | 80 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 021.00 | 57 021.00 | | 57 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
UX Autres créances clients | 768 177.00 | 768 177.00 | | 768 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VB T. V. A. | 161 743.00 | 161 743.00 | | 161 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 603.00 | 35 470.00 | 133 133.00 | 168 603.00 |
VI Groupe et associés | 133 459.00 | 133 459.00 | | 133 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 738.00 | 99 738.00 | | 99 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 171.00 | 1 065 171.00 | | 1 065 171.00 |
VW T.V.A. | 174 595.00 | 174 595.00 | | 174 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 919.00 | 823 786.00 | 133 133.00 | 956 919.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |