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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 757.00 | 944.00 | 813.00 | 1 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 707.00 | 426 903.00 | 113 804.00 | 540 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 083.00 | 292 659.00 | 394 424.00 | 687 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 547.00 | 720 506.00 | 509 041.00 | 1 229 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 376.00 | 23 557.00 | 859 820.00 | 883 376.00 |
BZ Autres créances | 35 616.00 | | 35 616.00 | 35 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 1 693 058.00 | | 1 693 058.00 | 1 693 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 141.00 | 23 557.00 | 2 714 584.00 | 2 738 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 688.00 | 744 063.00 | 3 223 625.00 | 3 967 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 319 141.00 | 2 197 657.00 | | 2 319 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 274.00 | 121 484.00 | | 186 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 216.00 | 2 327 941.00 | | 2 514 216.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 720.00 | 241 326.00 | | 203 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 226.00 | 244 650.00 | | 199 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 770.00 | 239 595.00 | | 269 770.00 |
EA Autres dettes | 21 396.00 | 23 467.00 | | 21 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 409.00 | 749 334.00 | | 694 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 625.00 | 3 102 275.00 | | 3 223 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 690.00 | 510 846.00 | | 490 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 538.00 | 141 713.00 | 10 745.00 | 589 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | 462.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 056.00 | 141 251.00 | 10 745.00 | 589 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 357.00 | 1 200.00 | | 22 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 357.00 | 1 200.00 | | 22 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 357.00 | 16 200.00 | 25 000.00 | 47 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 226.00 | 199 226.00 | | 199 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
UX Autres créances clients | 791 194.00 | | | 791 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 182.00 | | | 92 182.00 |
VB T. V. A. | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VP Divers | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 082.00 | 920 082.00 | | 920 082.00 |
VW T.V.A. | 162 710.00 | 162 710.00 | | 162 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 689.00 | 490 689.00 | | 490 689.00 |